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中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到
2019-12-01 19:54:50

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中创物流有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月5日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议。审议通过了《利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。双方同意,自董事会审议通过该议案之日起12个月内,公司将动用最高1亿元人民币(含1亿元人民币)的资金暂时闲置自有资金购买理财产品。在上述数额内,资金可以流通和滚动。在上述限额内,董事会执行委员会有权行使投资决策权,签署相关法律文件,财务部门负责办理相关事宜。详见中创物流有限公司关于部分自有资金闲置现金管理的公告(公告编号。:2019-007)在上海证券交易所官方网站上披露。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回

2019年8月12日,公司与浙江商业银行股份有限公司青岛分行签署《浙江商业银行人民币单位结构性存款协议(已结)》,委托浙江商业银行股份有限公司青岛分行购买由浙江商业银行股份有限公司青岛分行发行的资本担保金融产品:结构性存款,部分闲置自有资金1亿元。详见《中创物流有限公司利用部分闲置自有资金进行现金管理进展公告》(公告编号。:2019-017)于2019年8月13日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

理财产品于2019年9月21日到期,公司于2019年9月21日收回本金100,000,000元,收入400,000,000元,与预期收入一致。上述金融产品的本金和收益已归还其自有资本账户。

二.截至本公告发布之日,公司已将闲置自有资金用于现金管理

截至本公告发布之日,公司尚未使用自有资金进行现金管理。

特此宣布

中创物流有限公司董事会

2019年9月25日

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