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就等A股开盘了!国庆10大财经消息大盘点,券商:牛市主升浪快
2019-11-25 19:29:42

中国基金会新闻姜友

休假7天后,a股将很快开盘!

国庆节后,a股于10月8日开盘。新中国庆祝了它的70岁生日。假期期间,国内外发生了许多金融和经济事件。海外市场怎么样,假期后怎么去a股,证券公司怎么想。

在a股收盘期间,仍在交易的海外市场下跌。美国股市(9.30-10.6)在假期开始时大幅下跌,收复了部分失地,道琼斯指数下跌0.92%,S&P 500下跌0.33%,但科技股为主的纳斯达克指数上涨0.54%。

在香港股市,假日期间恒生指数下跌1.04%(10.1-10.6),恒生国有企业指数下跌0.53%。(由于美国股票在a股收盘后的晚间交易,h股与a股基本上同时交易,因此美国股票和其他海外市场的统计数据从9.30到10.6不等,而h股的统计数据从10.1到10.6不等)

从过去10年来,a股在假期后的第一周涨跌,在2009年至2018年的10年间,市场开放后的第一周有9次涨跌,仅在2018年假期后的第一周就因贸易战暴跌7.6%。

根据海通证券策略团队的最新研究报告,2733附近的上证综指是第二波牛市的起点。预计从11月到年底,基本面将趋于稳定并逐渐得到确认。政策方面将进一步努力,牛市的主要浪潮将加速上涨。

一、国庆假期国内外重大活动

1.大会、阅兵和群众游行庆祝新中国成立70周年

10月1日上午,庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话,随后举行大阅兵和群众示威。

2.史上最强的国庆门票超过50亿元

截至今晚7点,今年国庆(9.30-10.07)的票房已经超过50亿元。这三部主题电影很受欢迎。《我的祖国和我》的票房达到21.94亿元,《中国队长》的票房达到19.38亿元,《攀登者》的票房达到8.07亿元。一些上市公司参与了这三部电影的制作和发行。股票价格预计会在节后有所反应。

3.国庆假期前四天国内旅游收入为4526.3亿元。

据文化旅游部统计,国庆假期前四天,旅游消费创新高,全国接待国内游客5.42亿人次,同比增长8.02%。国内旅游收入4526.3亿元,同比增长8.58%。

4.阿里黄金周报道:消费和旅游向三线和四线城市转移

“阿里巴巴2019”11“黄金周消费数据报告”:三级以下城市消费频率增幅均超过50%,县城接近90%。总的来说,消费和旅游业都倾向于从海外回流到国内,而一线和二线城市则倾向于向二线城市下沉。

5.诺贝尔生理学或医学奖宣布

2019年诺贝尔生理学或医学奖宣布:小威廉. g .凯琳、西彼得. j .拉西克里夫和格雷格. l .塞门扎获得该奖。承认他们发现细胞如何感知和适应氧气供应。

诺贝尔奖的颁发往往与a股相关的行业和股票联系在一起,成为短期资金追逐中的一个重要事件。

6.9月底,中国外汇储备为3.0924万亿美元

9月底,中国外汇储备为3.0924万亿美元,估计为3.1056万亿美元,高于3.1071万亿美元。截至9月底,黄金储备为6264万盎司,标志着中国央行连续第10个月增加黄金储备。

7.前八个月,中国基础设施投资同比增长4.2%,增速加快。

统计局:1-8月,基础设施投资同比增长4.2%,比1-7月增长0.4个百分点。基础设施投资方面,生态保护和环境管理投资分别比去年1-7月和同期增长42.2%、1.2%和7.3%。

848岁的先锋创始人伦敦因病去世3000亿金融帝国“崩溃”

神秘的金融巨擘先锋部创始人张镇新在国外逝世!由于多器官衰竭、酒精依赖和急性胰腺炎,他于伦敦时间9月18日在伦敦切尔西和威斯敏斯特医院去世。他当时48岁。

9.长江电力投资35.9亿美元现金收购秘鲁最大的电力公司

长江电力10月1日宣布,该公司通过全资子公司长电国际招标,从纽约证券交易所上市公司森普拉能源(sempra energy)购买秘鲁配电等资产,交易基准价为35.9亿美元。

10.美国9月pmi指数明显低于预期

供应管理学会(ISM)10月1日晚宣布,美国9月份制造业采购经理指数(pmi)为47.8,明显低于预期,为2009年6月以来的最低水平。指数低于50表明制造业正在收缩。

Ism数据显示,新出口订单指数仅为41%,为2009年3月以来的最低水平。在贸易摩擦不断升级的背景下,美国出口显然存在很大问题。

其次,这类股票可能会上涨

在假日海外市场,有一类股票与a股关系最为密切。即同时在a股和h股上市的股票。h股在假日期间的表现可能成为a股开盘后的一个重要风向。

据统计,目前有114只股票同时在ah上市。a股收盘期间,h股从10月2日至10月4日进行交易。在此期间,22支h股上涨。郑美美、南京熊猫电子和中联重科是最大的赢家,分别上涨7.2%、6.29%和5.84%。

3.证券交易商预计未来将面临第二波牛市

海通证券策略:未完成返程,十一月迎来第二波牛市

海通证券战略团队的核心结论:

(1)吸取历史教训,2733附近的上证综指是第二波牛市的起点,由于外部市场下跌等因素的干扰,首次回调尚未准备好完成。

(2)主要激增的加速需要确认良好的基本面或政策,并跟踪第四季度下半年的基本面数据和政策趋势。

(3)市场加速往往是由被低估的银行驱动的。年底和年初是窗口期。从中期来看,科技和证券公司更好。

海通证券表示,欧美股市的下跌是a股反弹的外部环境。国庆假期期间,外围股市出现不同程度的下跌。10月1日至4日,标准普尔500指数下跌0.3%,富时100指数下跌3.7%,德国dax指数下跌3.0%,恒生指数下跌0.5%。股票市场的下跌是由于经济下行压力的增加和国际关系的重新紧张。国庆假期期间美国和欧洲股市的再次下跌将加剧a股回调。自2733年以来,上证综指还没有完成回调。

上证综指2440是第六次牛市的起点。上证综指接近2733点,是第二波牛市的起点。1月4日,上证综指2440点是牛市反转点,2440点至4月8日,3288点是第一波牛市上涨点,3288点至8月初2733点是牛市第一阶段涨跌后的回落点。根据波动理论,上证综指2440-3288点是牛市收益,3288-2733点是牛市回调。未来19届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施是提升市场风险偏好的重要因素。综上所述,我们预计从11月到年底,基本面有望企稳并逐步确认,政策方面将进一步努力,第二波牛市将加速上行。主上升波的初始折返运行是布局的定时。加速通常是由银行推动的。年底和年初是窗口期。从整体上看牛市和上涨的浪潮,技术和证券公司在价值建立后表现更好。

中信证券战略:未来1-2个月的良好投资窗口

中信证券表示,全球流动性宽松已经敲定,预计在10月份中美贸易谈判后,关于国内流动性宽松的共识将会重新达成。十月是政策的决策期。2020年稳定增长的政策需求仍在增加。前期不断收紧的房地产管制也为未来政策提供了更多空间。我们预计10月份最重要的政策决定是适度降低多边基金利率和发行特别债务配额。政策决定将推动市场决策。未来1-2个月,该市场仍将是一个良好的投资窗口,该指数预计将在今年触及高点。在分配方面,我们继续推荐估值低且受益于经济稳定的品种。

▍对2020年稳定增长的政策需求日益增加:

1)目前不断收紧的房地产监管将逐步传递到新的建设领域。房地产投资增长放缓对经济增长的拖累预计将在2019年第4季度至2020年第1季度大幅增加;

2)税费减免加上土地转让收入的减少,预计地方政府将通过提前发布下一年的特别地方债务配额来支持基础设施的增长;

3)制造业投资仍然疲弱,需要通过稳定的信贷宽松预期来提振;

4)中美贸易谈判的潜在干扰也要求政策应考虑经济层面的套期保值措施和政策储备,以提前稳定金融。

中信证券战略团队表示,仍建议以金融消费为底部,继续推荐估值低、受益于经济稳定的品种。我们将重点关注逐渐接受息差收窄预期的银行、受益于住宅交付反弹的家电行业领袖、被视为历史最低谷的汽车和零部件以及基础设施行业领袖。从专题投资的角度来看,重点是70年大庆阅兵催化下的军事领域。

天丰证券策略:10月份极有可能出现超卖和反弹

天丰证券策略表示,自9月下旬以来的市场调整源于人们对稳定维护结束的担忧。许多投资者开始从他们的收益中获利。总公司的过度增长是另一个令人担忧的问题。随着9月底市场的快速调整,没有必要对10月份的市场表现过于悲观。从过去的情况来看,国庆节后市场上涨的可能性更大。从市场本身的逻辑来看:

(1)贸易战仍不稳定,但市场预期较低。9月22日,我们发布了10月份中美贸易谈判问卷调查。从迄今收集的1500多份问卷来看,近50%的受访者认为中美谈判将在10月份达成一些协议,近50%的受访者认为谈判将会无果而终,只有4%的受访者认为能够达成完整的协议。与此同时,从过去的一年半开始,一些行业,如消费和技术领导者,逐渐对贸易战变得麻木不仁。性能支持脱敏逻辑。

(2)国庆节后一周至10.15日前,是创业板(强制披露)、中小企业板和深圳证券主板(有条件强制披露)第三季度预测的节点。核心消费类股和科技股的表现,尤其是第三季度的前景,仍然不错。

(3)虽然经济看不到触底回升的可能性,但可能比8月份公布糟糕的经济数据后形成的悲观预期要好。尤其是自9月份以来,高频数据已经开始改善很多。例如,当天气变冷时,发电用煤的消耗量逐年增加。与此同时,市场对房地产启动和投资增长率下降的担忧可能不会实现,投资增长率大幅下降的风险可能要到明年年中才能实现。

(4)虽然宽松政策不会像前几轮那样实行“大开大关”式的刺激,但已经进入“不差”阶段,特别债券的提前支付可能在10月份初步实现。与此同时,随着沙特原油产量的恢复,油价大幅下跌,这也缓解了市场此前对总体进口通胀导致宽松预期受到限制的担忧。

因此,10月份反弹的可能性很高。然而,反弹是否会持续到第四季度仍不确定。首先,特朗普被弹劾的不确定性以及美国经济低于预期给美国股市带来的风险。其次,地缘政治给全球油价带来不可预测性,并带来从结构性通胀到中国全面通胀的风险,这可能会限制宽松政策的预期。

对于第四季度,建议规划一些“稳定的行业”,在年底前完成估值转换的可能性非常高。从2005年至今,在第四季度60个重点行业的上升概率中,风电、水泥、保险、银行业、养殖业、超高压、工程机械、船舶和空调的上升概率均超过70%。

方正证券战略:反弹结束,聚焦低估值品种

方正证券(方正证券)表示,估值变化是市场的主导因素,反周期增持引发的反弹自8月中旬以来已经结束。

目前,市场的核心在于估值的变化,短期内业绩难以提高。由于贸易摩擦、英国的硬英国退出欧盟和其他事件,全球经济下滑无法缓解。国内经济的不确定性集中在房地产、出口和制造链上。估价随后的变化取决于两个方面。一是流动性宽松的程度。美联储在10月底降息的可能性大大增加。各国继续降息。在国内方面,从第三季度定期货币政策会议来看,货币政策将保持适度宽松。然而,仍然有必要平衡经济增长和通货膨胀上升之间的关系。降低多边基金利率的窗口被推迟。第二,风险偏好的变化取决于贸易战的变化和反周期套期保值政策的时间窗。10月10日,中美将在华盛顿特区开启第13轮贸易谈判,达成分阶段协议并不容易,因为双方在关注的话题、所达成协议的性质以及所达成协议的有限质量上存在分歧。自8月中旬以来,反周期政策已经进入观察期。下一个反周期政策将围绕中央经济会议推出。

注意低估值,确定繁荣的种类。在经济方面,9月份采购经理人指数较上月上涨0.3%,但仍处于收缩区间。它能否升至繁荣-萧条线以上还有待观察。与此同时,全球经济增长明显下降,所有国家的pmi都在不同程度上下降。如果中美贸易战继续升级,对经济的影响不容忽视,下行压力仍然很大。就流动性而言,目前国内流动性仍然充足。今年9月,央行采取了“综合+目标”的方式,今年第三次降低标准,发放了约9000亿元人民币的资金。票据直接利率大幅下降,隔夜拆借利率和7天质押式回购利率也大幅下降至7月初流动性非常充裕的水平。在政策和风险偏好层面,政策处于分阶段窗口期,风险偏好将在短时间内通过多个风险事件进行测试。

总的来说,低价值银行和保险、建筑和由繁荣决定的通信、消费电子、食品和饮料以及制药和生物产业值得关注。10月份,银行、电子、制药和生物行业是第一选择。

安森证券策略:冷却后风险偏好回归基本面

安森证券的策略认为,经过最近的结构调整,市场情绪逐渐趋于理性。目前,全球经济增长放缓的风险越来越明显,全球风险偏好逐渐下降,主要资产的波动性逐渐上升,对国内短期风险偏好造成了一定影响。从国内来看,经济稳定的曙光初现,反周期政策未来将进一步发展,市场整体不会面临系统性风险。

安森证券策略(Anson Securities Strategy)表示,在风险偏好降温后,短期市场可以考虑回归基本面,例如第三季度高经济增长的方向,并适当避开纯粹由高风险偏好驱动的近期大幅增长的品种。该行业的重点是:证券交易商、制药、电子、汽车、风力发电等。主题建议把重点放在自我控制、国有企业改革等方面。

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